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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 238M | -113M | 110M | 57M | 106M | 270M | -136M | 225M |
| 投資活動による現金 | -2M | 483M | -8M | -31M | 275M | -8M | -33M | -18M |
| 財務活動による現金 | -161M | -193M | -16M | -12M | -203M | -559M | -20M | -24M |
| 年末 2025年10月3日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 247.12M | 126M | 67M | 47M | 543M |
| 投資活動による現金 | -1.03B | -1.79B | -17M | 475M | 228M |
| 財務活動による現金 | 867.62M | 1.72B | -112M | -382M | -790M |
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