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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.31M | 25.09M | 18.38M | -28.3M | -26.87M | 17.71M | -42.9M | 35.4M |
| 投資活動による現金 | -129.44M | -122.18M | -31.25M | -118.37M | -57.66M | -82.25M | 2.24M | -96.94M |
| 財務活動による現金 | 161.06M | 66.62M | 8.89M | 114.55M | 107.39M | 89.04M | 12.13M | 128.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -53.2M | -196.29M | -102.58M | -172.3M | -338.29M | -69.99M | 117.6M | -80.36M |
| 投資活動による現金 | -133.21M | -142.22M | -181.02M | -205.26M | -328.36M | -566.94M | -386.64M | -256.04M |
| 財務活動による現金 | 224.51M | 317.42M | 305.17M | 365.46M | 730.23M | 640.8M | 313.94M | 323.1M |
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