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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.49M | 90.31M | 95.22M | 113.23M | 141.59M | 7.71M | 23.1M | 38.84M |
| 投資活動による現金 | -41.53M | -10.42M | -21.15M | -29.97M | -38.6M | -23.72M | -44.58M | -62.66M |
| 財務活動による現金 | -41.76M | -67.14M | -72.21M | -76.88M | -82.24M | -1.75M | 1.23M | 3.07M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.64M | 119.6M | 107.16M | 47.28M | 74.33M | 62.97M | 64.49M | 141.59M |
| 投資活動による現金 | -23.35M | -125.96M | -57.95M | 35.32M | -35.89M | -29.43M | -41.53M | -38.6M |
| 財務活動による現金 | N/A | -1.98M | -106.36M | -132.3M | -28.4M | -25.11M | -41.76M | -82.24M |
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