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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 25.42M | 55.27M | 95.6M | 140.3M | 39.13M | 105.48M | 159.43M | 174.67M |
| 投資活動による現金 | -9.36M | -19.82M | -37.92M | -94.99M | -13.93M | -29.94M | -41.95M | -54.63M |
| 財務活動による現金 | 5.95M | 4.38M | 2.82M | 1.26M | -25M | -25M | -25M | -23.63M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.61M | 61.66M | 55.08M | 76.95M | 128.98M | 140.3M | 174.67M |
| 投資活動による現金 | -15.65M | -17.71M | -59.91M | -49.97M | -160.98M | -94.99M | -54.63M |
| 財務活動による現金 | N/A | 11.26M | -2.18M | -50.7M | 40.1M | 1.26M | -23.63M |
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