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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -34.6M | -31.5M | 203.6M | -370M | 138.4M | -14.9M | 126.7M | -128.5M |
| 投資活動による現金 | -43.5M | -60.5M | -88.9M | -46.9M | -48.7M | -68.3M | -57.7M | -15.5M |
| 財務活動による現金 | 236.3M | -155.2M | -3.7M | 158M | -48.9M | 25.2M | -9.1M | 49.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 523.2M | 579M | -1.13B | -614.1M | -628.5M | -215.2M | -50.8M | -119.8M |
| 投資活動による現金 | -317.2M | -516.1M | -154.6M | -68.2M | -224M | -180.1M | -242.9M | -221.6M |
| 財務活動による現金 | -194.8M | -112.9M | 1.33B | 1.99B | -91.3M | 649.3M | 68.4M | 125.2M |
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