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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.7M | 46.3M | 34.9M | -17.5M | 14.1M | 2.5M | 33.9M | 20.8M |
| 投資活動による現金 | -17.7M | -13.8M | -8.2M | -14.3M | 5.9M | -10.9M | -3.4M | -3.5M |
| 財務活動による現金 | 27.5M | -22.4M | -27.6M | 29.5M | -18.1M | 9.3M | -26M | -11.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.6M | -5.5M | -35M | 30.7M | 18.5M | 58.4M | 57M | 33M |
| 投資活動による現金 | -39.4M | -87.8M | -227.9M | -113.4M | -155.1M | -117.4M | -56.2M | -22.7M |
| 財務活動による現金 | 44.4M | 91.8M | 264.1M | 83.8M | 136.9M | 87.3M | -17.9M | -5.3M |
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