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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -6.7M | 3.4M | 18.3M | 26M | -20.1M | -33.8M | -19.4M | 63.8M |
| 投資活動による現金 | -18.6M | -37.4M | -85.7M | -162.6M | -18.9M | -40.6M | -60.6M | -122.8M |
| 財務活動による現金 | 24.6M | 32.2M | 67.3M | 136.9M | 37.9M | 74.1M | 78.2M | 87.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | -456k | -38.4M | 30.7M | 26M | 63.8M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -143.75M | -224.5M | -113.4M | -162.6M | -122.8M |
| 財務活動による現金 | N/A | 50k | 144.81M | 264.1M | 83.8M | 136.9M | 87.3M |
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