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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 530M | 747M | 459M | 384M | 505M | 724M | 658M | 418M |
| 投資活動による現金 | -133M | -483M | -333M | -578M | -154M | -312M | -300M | -218M |
| 財務活動による現金 | -171M | -81M | -4M | -96M | -383M | -310M | -330M | -133M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.14B | 920M | 823M | 1.35B | 1.22B | 1.39B | 2.08B | 2.27B |
| 投資活動による現金 | -1B | -1.01B | -572M | -1.2B | -1.87B | -1.09B | -1.17B | -1.34B |
| 財務活動による現金 | -78M | 659M | 466M | -123M | -8M | -211M | -322M | -1.12B |
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