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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 133.21M | 59.43M | 89.5M | 115.17M | 155.76M | 25.99M | 58.02M | 102.58M |
| 投資活動による現金 | -124.17M | -3.61M | -26.65M | -90.07M | -208.54M | -3.83M | 19.98M | -50.13M |
| 財務活動による現金 | -4.38M | -56.66M | -65.55M | -30.14M | 45.85M | -20.54M | -48.24M | -8.44M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 111.76M | 119.83M | 96.08M | 127.18M | 102.57M | 104.98M | 133.21M | 155.76M |
| 投資活動による現金 | -610.97M | 10.08M | -136.62M | -397.06M | -96.21M | -198.54M | -124.17M | -208.54M |
| 財務活動による現金 | 498.24M | -126.9M | -10.28M | 265.04M | -2.44M | 91.32M | -4.38M | 45.85M |
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