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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 83.39M | 47M | 78.46M | 2.12M | 32.71M | 43.94M | 73.7M | 5.64M |
| 投資活動による現金 | -18.75M | -15.43M | -19.13M | -15.6M | -11.69M | -18.28M | -22.7M | -9.29M |
| 財務活動による現金 | -70.16M | -23.55M | -62.06M | 15.09M | -39.6M | -23.76M | -47.78M | 13.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 132.49M | 200.35M | 140.25M | 217.48M | 128.21M | 148.06M | 218.44M | 152.47M |
| 投資活動による現金 | -82.89M | -98.75M | -42.39M | -53.7M | -96.35M | -217.9M | -80.18M | -68.26M |
| 財務活動による現金 | -27.26M | -100.31M | -60.67M | -99.64M | -23.65M | -52.64M | -183.83M | -96.05M |
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