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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.71M | 67.31M | 128.21M | -16.39M | 14.68M | 73.81M | 148.06M | 9.6M |
| 投資活動による現金 | -36.03M | -52.83M | -96.35M | -16.28M | -34.97M | -182.6M | -217.9M | -26.88M |
| 財務活動による現金 | 35.4M | -9.12M | -23.65M | 41.09M | 29.29M | -10.84M | -52.64M | -28.07M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.52M | 64.22M | 132.49M | 200.35M | 140.25M | 217.48M | 128.21M | 148.06M |
| 投資活動による現金 | -253.55M | -87.64M | -82.89M | -98.75M | -42.39M | -53.7M | -96.35M | -217.9M |
| 財務活動による現金 | 173.46M | 12.87M | -27.26M | -100.31M | -60.67M | -99.64M | -23.65M | -52.64M |
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