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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.41M | 78.27M | 116.86M | 13.06M | 40.46M | 78.29M | 93.31M | 46.49M |
| 投資活動による現金 | -86.95M | 17.55M | -33.24M | -51.34M | -103.24M | -177.33M | -237.27M | -40.95M |
| 財務活動による現金 | 72.51M | -76.69M | -72.19M | 22.86M | 47.01M | 82.18M | 122.25M | 8.16M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 59.77M | 58.02M | 56.09M | 67.73M | 91.18M | 91.18M | 116.86M | 93.31M |
| 投資活動による現金 | -226.46M | -102.43M | -240.56M | -295.06M | -26.23M | -57.63M | -33.24M | -237.27M |
| 財務活動による現金 | 161.64M | 42.13M | 185.61M | 246.86M | -58.1M | -43.54M | -72.19M | 122.25M |
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