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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -464k | -3.27M | -9.85M | -13.93M | -975k | -2.84M | -114k | -1.17M |
| 投資活動による現金 | -227k | -900k | 21.04M | 20.77M | -10.74M | -11.35M | -11.36M | -11.53M |
| 財務活動による現金 | -856k | -1.71M | -10.6M | -11.45M | -856k | -1.71M | -2.57M | -3.43M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.62M | -12.1M | 11.72M | 1.21M | -1.49M | -5.76M | -13.93M | -1.17M |
| 投資活動による現金 | -1.21M | 9.28M | -5.66M | -174k | 18k | -390k | 20.77M | -11.53M |
| 財務活動による現金 | -4.71M | -19.59M | -8.41M | -7.72M | -5.14M | -3.43M | -11.45M | -3.43M |
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