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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.85M | -25.04M | -21.85M | -56.33M | -24.09M | -29.63M | -31.12M | -29.71M |
| 投資活動による現金 | -30k | -216k | -90k | -264k | N/A | N/A | 659k | -32k |
| 財務活動による現金 | 98.7M | -879k | -1.12M | 271k | 93.78M | -198k | 57.09M | -583k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -121.36M | -121.58M | -168.73M | -233.38M | -138.31M | -118.69M | -123.84M | -141.17M |
| 投資活動による現金 | -2.51M | -2.25M | -2.83M | -6.67M | -687k | -3.22M | -867k | 395k |
| 財務活動による現金 | -24k | 100.51M | 494.97M | 267.39M | -897k | 73.88M | 97.05M | 150.95M |
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