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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 291.3M | 298.78M | 151.09M | 190.66M | 283.73M | 196.13M | 70.22M | 3.78M |
| 投資活動による現金 | -63.97M | -24.74M | -24.74M | -61.3M | -47.28M | -279.91M | -34.82M | -40.39M |
| 財務活動による現金 | 232.8M | -339.83M | -121.33M | -115.12M | -45.15M | -122.07M | -374.23M | -173.17M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 774.55M | 777.62M | 329.62M | 704.67M | 713.64M | 695.98M | 827.49M | 821.6M |
| 投資活動による現金 | -59.09M | -146.76M | 2.04B | -421.09M | -175.03M | -138.18M | -210.64M | -413.22M |
| 財務活動による現金 | -624.87M | -433.28M | -1.63B | -872.53M | -588.32M | -472.94M | -295.46M | -403.67M |
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