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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 764.55M | 811.11M | 1.1B | -56.79M | 101.62M | 158.5M | 235.86M | 259.96M |
| 投資活動による現金 | -2.84B | -2.82B | -2.32B | 828.04M | 1.03B | 1.42B | 1.88B | 331.58M |
| 財務活動による現金 | 2.32B | 2.43B | 1.57B | -540.04M | -1.13B | -1.51B | -1.83B | -674.06M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -197.62M | 460.83M | -37.74M | -226.54M | 55.17M | 216.85M | 1.1B | 235.86M |
| 投資活動による現金 | -201.92M | -907.95M | -681.88M | -994.74M | -1.16B | -6.75B | -2.32B | 1.88B |
| 財務活動による現金 | 349.47M | 412.84M | 816.51M | 1.39B | 1.13B | 6.89B | 1.57B | -1.83B |
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