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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -154.4M | 404.3M | 244.2M | 225M | 91.4M | 306.9M | 151.9M | 223.2M |
| 投資活動による現金 | -4.4M | 35.8M | -155M | -500k | 129.6M | -1.62B | 34M | 312.4M |
| 財務活動による現金 | 196.9M | -446.9M | -80.1M | -169.3M | -290.8M | 1.29B | -177.6M | -550.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.1M | 349.8M | 652.5M | 1.16B | 696M | 313M | 671.2M | 775.2M |
| 投資活動による現金 | -149.6M | -227.6M | -820.8M | -3.92B | 464.7M | -1.68B | -137.2M | -1.46B |
| 財務活動による現金 | 143.1M | -127M | 166.2M | 2.93B | -1.1B | 1.18B | -510.3M | 653.1M |
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