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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.16B | 409M | 496.6M | 664.4M | 696M | 171.7M | 221.7M | 239.8M |
| 投資活動による現金 | -3.92B | 231.3M | 344.2M | 233M | 464.7M | -55.2M | -62.5M | -90.4M |
| 財務活動による現金 | 2.93B | -534.9M | -919.6M | -935M | -1.1B | -55M | -316.9M | -343.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 142.3M | 266.3M | 10.1M | 349.8M | 652.5M | 1.16B | 696M | 313M |
| 投資活動による現金 | 4.9M | -127.8M | -149.6M | -227.6M | -820.8M | -3.92B | 464.7M | -1.68B |
| 財務活動による現金 | -146.6M | -137.2M | 143.1M | -127M | 166.2M | 2.93B | -1.1B | 1.18B |
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