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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84.28M | 81.06M | 87.46M | 115.26M | 88.67M | 71.21M | 77.24M | 88.52M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -84.28M | -81.06M | -87.46M | -115.26M | -88.67M | -71.21M | -77.24M | -88.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 279.28M | 222.76M | 270.01M | 355.11M | 362.61M | 293.98M | 340.48M | 352.37M |
| 投資活動による現金 | -16.59M | -11.51M | -147k | -3.4M | -1.77M | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -262.69M | -211.24M | -269.87M | -351.71M | -360.85M | -293.98M | -340.48M | -352.37M |
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