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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 920M | 34M | 570M | 704M | 822M | -163M | -214M | -107M |
| 投資活動による現金 | 565M | -93M | -186M | -324M | -495M | -102M | -222M | -388M |
| 財務活動による現金 | -1.16B | -209M | -558M | -743M | -768M | 40M | 16M | 51M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -311M | 1.22B | 448M | 686M | 394M | 920M | 822M | 91M |
| 投資活動による現金 | 1.08B | -226M | -405M | -468M | -167M | 565M | -495M | -585M |
| 財務活動による現金 | -483M | -506M | -288M | -444M | 514M | -1.16B | -768M | 57M |
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