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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 287M | 143M | 415M | 75M | 488M | 85M | 537M | -179M |
| 投資活動による現金 | -164M | -153M | -174M | -108M | -132M | -11M | -251M | -129M |
| 財務活動による現金 | -75M | -84M | -394M | 77M | -67M | -105M | -166M | 60M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 448M | 686M | 394M | 920M | 822M | 91M | 622M | 1.19B |
| 投資活動による現金 | -405M | -468M | -167M | 565M | -495M | -585M | -608M | -502M |
| 財務活動による現金 | -288M | -444M | 514M | -1.16B | -768M | 57M | 201M | -261M |
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