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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.08M | -1.35M | -2.66M | 100k | -3.16M | -3.85M | |
| 投資活動による現金 | 236k | N/A | 370k | 1.28M | -4.11M | N/A | |
| 財務活動による現金 | -257k | 3.38M | N/A | 10.56M | -719k | 571k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -544.8k | -8.42M | -20.94M | -15.94M | -8.4M | -5.03M | -8.68M |
| 投資活動による現金 | -517.2k | -2.16M | -14.55M | -15.8M | -234k | 203k | -3.46M |
| 財務活動による現金 | 1.21M | 25.82M | 58.4M | 4.41M | 3.15M | 6.49M | 11.35M |
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