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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 24.63M | -7.2M | -6.94M | 15.69M | 37.15M | -11.51M | -8.48M | -7.28M |
| 投資活動による現金 | -28.66M | -5.83M | -7.1M | -12.44M | -15.17M | -4.14M | 285.7M | 285.17M |
| 財務活動による現金 | -1.31M | -10.94M | -9.77M | -16.78M | -25.67M | -1.44M | -276.67M | -295.44M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 119.2M | 86M | 64.3M | 24.63M | 37.15M |
| 投資活動による現金 | -84.6M | -49.5M | -60.3M | -28.66M | -15.17M |
| 財務活動による現金 | -43.7M | -46.5M | 72.3M | -1.31M | -25.67M |
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