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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 211.2M | 296.9M | 417M | 108.6M | 225.2M | 306.1M | 434.9M | 115.9M |
| 投資活動による現金 | -153M | -180.3M | -281.1M | -19.6M | -33M | -11.1M | 24.4M | 35.4M |
| 財務活動による現金 | -13.8M | -18.3M | -25.9M | -29.3M | -96.9M | -266.6M | -427.2M | -192.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 169.6M | 299.4M | 417M | 434.9M |
| 投資活動による現金 | N/A | -113.3M | -695.8M | -281.1M | 24.4M |
| 財務活動による現金 | N/A | 172.2M | 439.5M | -25.9M | -427.2M |
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