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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.26B | 4.42B | 4.5B | 93M | 193M | 268M | 354M | 80M |
| 投資活動による現金 | -934M | -1.12B | -1.53B | -97M | 84M | 339M | 25M | -204M |
| 財務活動による現金 | -3.98B | -4.16B | -4.34B | -68M | -177M | -226M | -352M | 71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.65M | 258.19M | 3.85M | -612.17M | 424.2M | -3.18B | 4.5B | 354M |
| 投資活動による現金 | -65.72M | -247.39M | -622.64M | -456.05M | -1.04B | 1.09B | -1.53B | 25M |
| 財務活動による現金 | 71.53M | 97.71M | 930.14M | 1.64B | 1.16B | 3.15B | -4.34B | -352M |
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