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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 55M | 171M | 122M | 104M | 87M | 105M | 72M | 200M |
| 投資活動による現金 | -3M | 328M | 274M | -52M | 77M | 19M | -50M | 376M |
| 財務活動による現金 | -311M | -607M | -386M | -219M | -490M | 163M | -128M | -666M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.85M | -612.17M | 423M | -3.18B | 4.5B | 354M | 428M | 368M |
| 投資活動による現金 | -622.64M | -456.05M | -1.04B | 1.09B | -1.53B | 25M | 395M | -6M |
| 財務活動による現金 | 930.14M | 1.64B | 1.16B | 3.15B | -4.34B | -352M | -1.23B | -674M |
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