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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -75.92M | -13.12M | -17.86M | -19.2M | -27.23M | -3.48M | -3.18M | -13.84M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 84k | N/A | N/A | N/A | 100k | 588k | 2.35M | 3.33M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.17M | -15.87M | -41.23M | -73.5M | -91.23M | -102.56M | -75.92M | -27.23M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -234k | -1.97M | -2.79M | 61.04M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 18.97M | 89.59M | 98.76M | 134.7M | 2M | 108.31M | 84k | 100k |
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