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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.3M | 10.2M | -33.5M | 36.6M | 121.3M | 121.3M | 12.6M | 7.7M |
| 投資活動による現金 | -441.8M | -494M | -29.8M | -63.2M | -127.4M | -146.1M | -27.2M | -42.1M |
| 財務活動による現金 | 322.7M | 320.6M | -9.4M | -13M | -16.5M | -51M | -69.7M | -72.2M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 140.8M | 103.1M | 60.7M | 224.8M | 21.5M | 122.5M | 10.2M | 121.3M |
| 投資活動による現金 | -121.4M | -67.7M | -9.6M | -109M | -117.3M | -84.5M | -494M | -146.1M |
| 財務活動による現金 | -16.7M | -72.5M | -96.2M | -33.9M | -22.6M | 330.8M | 320.6M | -51M |
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