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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.99M | -11.52M | 3.3M | -4.76M | 4.65M | 3.08M | 2.4M | -1.59M |
| 投資活動による現金 | -126k | -23k | N/A | N/A | N/A | 43k | 18k | 312k |
| 財務活動による現金 | -484k | 40k | -1.49M | -1.48M | -618k | 2.16M | -2.44M | -2.92M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3M | -2.21M | -12.34M | -88.9M | -127.96M | -39.29M | -48.8M | 5.37M |
| 投資活動による現金 | -784k | -314k | -407k | -155.14M | 82.71M | 50.63M | 51.18M | 61k |
| 財務活動による現金 | 4.57M | 1.69M | 23.09M | 252.86M | 64.75M | -38.38M | -3.03M | -2.38M |
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