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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.56M | -891k | -8.72M | -11.03M | -14.18M | -2.92M | -1.47M | -2.81M |
| 投資活動による現金 | -4.8M | -35k | 45.32M | 45.17M | 44.52M | -81k | 370k | 364k |
| 財務活動による現金 | 10.51M | -625k | -30.95M | -30.95M | -30.95M | N/A | N/A | 27k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.92M | 4.68M | 6.59M | 3.5M | 3.19M | -6.56M | -14.18M | -6.55M |
| 投資活動による現金 | -2.76M | -238k | -1.48M | -10.34M | -702k | -4.8M | 44.52M | 209k |
| 財務活動による現金 | -7.49M | -8.38M | -6.49M | 2.27M | -2.17M | 10.51M | -30.95M | 4.73M |
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