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| Quarter End | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80.55M | 76.65M | -26.72M | -27.06M | -1.15M | 6.69M | -36.04M | -37.98M |
| 投資活動による現金 | -33.72M | -42.64M | -10.35M | -58.02M | -66.71M | -74.7M | -4.81M | -10.11M |
| 財務活動による現金 | -2.14M | -4.72M | -724k | -2.34M | -1.93M | -2.75M | -616k | -17.13M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 119.04M | 222.27M | 295.59M | 182.38M | 135.94M | 157.28M | 76.65M | 6.69M |
| 投資活動による現金 | -37.53M | -40.79M | -63.96M | -52.62M | -65.59M | -52.75M | -42.64M | -74.7M |
| 財務活動による現金 | -212.22M | -211.48M | -74.35M | -182.99M | -95.54M | -111.54M | -4.72M | -2.75M |
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