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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.94M | 16.53M | 4.61M | 15M | -37.91M | -3.09M | -2.89M | -33.55M |
| 投資活動による現金 | -5.3M | -3.11M | -3.19M | -3.18M | -3.35M | -4.52M | -8.45M | -5.8M |
| 財務活動による現金 | -16.52M | -3k | -208k | 171.25M | -17.35M | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 295.59M | 182.38M | 135.94M | 157.28M | 76.65M | 6.69M | -16.84M | -28.9M |
| 投資活動による現金 | -63.96M | -52.62M | -65.59M | -52.75M | -42.64M | -74.7M | -16.42M | -19.5M |
| 財務活動による現金 | -74.35M | -182.99M | -95.54M | -111.54M | -4.72M | -2.75M | -17.34M | 153.9M |
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