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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.73M | -25.94M | -31.82M | -2.49M | -9.45M | -9.92M | -10.43M | -409k |
| 投資活動による現金 | -315k | -493k | -992k | -855k | -1.23M | -788k | -1.45M | N/A |
| 財務活動による現金 | 20.33M | 20.6M | 25.21M | 4.76M | 11.41M | 11.37M | 11.38M | -215k |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.11M | -2.55M | -2.63M | -8.13M | -13.64M | -14.28M | -31.82M | -10.43M |
| 投資活動による現金 | -345k | -253k | -318k | -1.36M | -488k | -585k | -992k | -1.45M |
| 財務活動による現金 | 4.56M | 2.22M | 3.33M | 19.53M | 7.66M | 19.44M | 25.21M | 11.38M |
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