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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.45M | -9.92M | -10.43M | -409k | 514k | -77k | -77k | N/A |
| 投資活動による現金 | -1.23M | -788k | -1.45M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 11.41M | 11.37M | 11.38M | -215k | -1.54M | -961k | -961k | N/A |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.55M | -2.63M | -8.13M | -13.64M | -14.28M | -31.82M | -10.43M | -77k |
| 投資活動による現金 | -253k | -318k | -1.36M | -488k | -585k | -992k | -1.45M | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.22M | 3.33M | 19.53M | 7.66M | 19.44M | 25.21M | 11.38M | -961k |
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