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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10M | 12.93M | 10.75M | 9.75M | 13.53M | 11.41M | 11.79M | 12.89M |
| 投資活動による現金 | -5.63M | -11.62M | 46.34M | -2.95M | 59.08M | -32.72M | 69.89M | 18.27M |
| 財務活動による現金 | -2.57M | 6.67M | 28.59M | -39.67M | 61.99M | -90.96M | 156.47M | -140.26M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.74M | 36.97M | 42.29M | 57.88M | 59.44M | 25.25M | 39.81M | 46.48M |
| 投資活動による現金 | -188.73M | -155.5M | -367.16M | -537.21M | -357.83M | -168.68M | -27.34M | 93.3M |
| 財務活動による現金 | 153.51M | 124.35M | 668.02M | 275.72M | 132.11M | 182.25M | 165.65M | 87.83M |
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