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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.53M | -3.09M | -5.48M | -7.1M | -1.17M | 789k | 3.22M | 6.71M |
| 投資活動による現金 | 656k | -5.96M | -7.02M | -4.09M | -3.19M | 2.93M | 2.86M | 2.86M |
| 財務活動による現金 | -50k | -185k | -219k | -258k | -285k | -180k | -333k | -362k |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.61M | -7.01M | 6.95M | -760k | -2.27M | 95k | -2.53M | -1.17M |
| 投資活動による現金 | 11.68M | 9.96M | -3.19M | 2.49M | -2.12M | -72k | 656k | -3.19M |
| 財務活動による現金 | -916k | -338k | -574k | -1.23M | -192k | -4.01M | -50k | -285k |
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