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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -11.04M | -14.6M | -3.07M | -776k | -12.92M | -16.7M | -3.72M | -7.25M |
| 投資活動による現金 | 9.84M | 14.91M | 7.24M | 7.13M | 2.77M | 5.18M | 2.42M | 4.89M |
| 財務活動による現金 | 83k | 83k | N/A | N/A | 9.75M | 10.15M | 528k | 468k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -834k | -2.69M | -8.49M | -12.19M | -18.22M | -14.6M | -16.7M |
| 投資活動による現金 | -35k | -134k | -382k | -26.11M | -6.94M | 14.91M | 5.18M |
| 財務活動による現金 | 3.7M | 12.1M | 13.49M | 37.96M | 13.45M | 83k | 10.15M |
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