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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.53M | 330k | -1.21M | -3.07M | -1.94M | -2.62M | -2.67M | -1.25M |
| 投資活動による現金 | 2.47M | 2.47M | -51k | -100k | -53k | -96k | -138k | -58k |
| 財務活動による現金 | -60k | N/A | N/A | 5.73M | N/A | 4.5M | 306k | 5.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.69M | -8.49M | -12.19M | -18.22M | -14.6M | -16.7M | -8.13M | -10.29M |
| 投資活動による現金 | -134.3k | -382.19k | -26.11M | -6.94M | 14.91M | 5.18M | 7.31M | -387k |
| 財務活動による現金 | 12.1M | 13.49M | 37.96M | 13.45M | 83k | 10.15M | 468k | 10.53M |
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