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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 69.83M | 86.79M | 67.97M | 41.01M | 104.18M | 63.88M | 74.16M | 56.68M |
| 投資活動による現金 | -211.24M | -179.95M | -309.95M | 13.69M | -15.94M | -105.95M | -148.2M | 79.91M |
| 財務活動による現金 | 195.09M | 50.38M | 269.36M | -38.11M | 545.2M | -569.5M | 450.01M | -462.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 188.69M | 230.32M | 93.44M | 90.66M | 144.42M | 229.74M | 284.41M | 283.24M |
| 投資活動による現金 | -380.47M | -147.44M | -506.67M | -148M | -194.38M | -92.78M | -764.91M | -256.4M |
| 財務活動による現金 | 226.41M | -101.15M | 428.48M | 74.05M | 43.33M | -57.94M | 444.98M | 387.6M |
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