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| Quarter End | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.57M | 4.5M | 9.43M | 17.29M | 18.91M | 24.11M | 39.21M | 26.95M |
| 投資活動による現金 | -4.27M | -6.89M | -9.53M | -3.48M | -5.71M | -9.12M | -11.46M | -1.95M |
| 財務活動による現金 | 2.43M | -12k | 8.36M | -15.45M | -19.04M | -21.6M | -23.85M | -1.47M |
| 年末 2023年12月29日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.6M | 11.07M | 7.57M | 11.62M | 47.03M | 9.8M | 9.43M | 39.21M |
| 投資活動による現金 | -10.5M | -16.78M | -126.39M | -78.35M | -5.06M | -8.45M | -9.53M | -11.46M |
| 財務活動による現金 | -4.92M | -2.53M | 119.66M | 56.92M | -19.01M | -18.53M | 8.36M | -23.85M |
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