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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 889k | 10.77M | 33.46M | 3.31M | 25.41M | 12.18M | 39.18M | -24.37M |
| 投資活動による現金 | -2.15M | -1.94M | -9.7M | -34.76M | -4.87M | -698k | -5.31M | -2.58M |
| 財務活動による現金 | -1.4M | 9k | -2.71M | -4.34M | -26.56M | -10.72M | -1.07M | -5.41M |
| 年末 2026年1月2日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.57M | 11.62M | 47.03M | 9.8M | 9.43M | 39.21M | 72.07M | 80.08M |
| 投資活動による現金 | -126.39M | -78.35M | -5.06M | -8.45M | -9.53M | -11.46M | -15.74M | -45.63M |
| 財務活動による現金 | 119.66M | 56.92M | -19.01M | -18.53M | 8.36M | -23.85M | -5.57M | -42.69M |
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