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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.45M | -2.52M | -6.02M | -9.87M | -13.44M | -2.95M | -5.27M | -11.72M |
| 投資活動による現金 | 197k | N/A | N/A | -15k | -15k | N/A | -12k | -12k |
| 財務活動による現金 | 3.08M | 591k | 11.31M | 11.07M | 11.6M | 1.03M | 2.63M | 9.57M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -33.59M | -21.05M | -15.78M | -24.66M | -25.32M | -23.66M | -19.45M | -13.44M |
| 投資活動による現金 | -254k | -24k | -13.73M | 13.8M | -291k | -279k | 197k | -15k |
| 財務活動による現金 | 709k | 17.3M | 38.74M | 21.77M | 19.96M | 29.36M | 3.08M | 11.6M |
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