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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.51M | -4.4M | -3.18M | 10.18M | 10.42M | 15.77M | -3.09M | -32.41M |
| 投資活動による現金 | -22.7M | -7.76M | -519k | -9.41M | -36.35M | -4.69M | -11.07M | -17.26M |
| 財務活動による現金 | -391k | 13.97M | 31.02M | 13.72M | 346k | 10.77M | 23.19M | 38.59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24.68M | -18.73M | -93.13M | -190.43M | -319.16M | -180.15M | -28.5M | 33.28M |
| 投資活動による現金 | -3.8M | -15.46M | -31.97M | -20.79M | -141.33M | -43.73M | -30.13M | -61.52M |
| 財務活動による現金 | 27.07M | 148.01M | 129.06M | 493.73M | 197.32M | 186.24M | 44.16M | 48.03M |
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