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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -23.67M | -332k | 2.78M | -22.12M | -6.95M | -26.63M | 36.69M | -11.76M |
| 投資活動による現金 | -35.82M | -35.61M | -5.55M | -40.79M | -23.22M | -14.17M | -4.01M | -2.62M |
| 財務活動による現金 | 71.44M | 42.96M | 5.27M | 72.28M | 37.61M | 36.85M | -10.03M | -14.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.45M | 2.88M | -56.63M | -64.06M | -13.24M | -19.01M |
| 投資活動による現金 | -411.82M | -22.65M | -74.17M | -168.36M | -145.92M | -82.18M |
| 財務活動による現金 | 442.58M | 23.84M | 134.68M | 244.21M | 156.63M | 136.71M |
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