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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.48M | 141.22M | 68.63M | 85.42M | 60.59M | 129.26M | 69.28M | 59.39M |
| 投資活動による現金 | -23.15M | -24.84M | -60.51M | -21.49M | -30.78M | -48.3M | -50.27M | -13.67M |
| 財務活動による現金 | -89.75M | -88.19M | -52.53M | -179.32M | -93.37M | -56.95M | -14.35M | -40.48M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 224.23M | 288.93M | 284.36M | 345.77M | 259.9M | 345.42M | 355.31M | 344.54M |
| 投資活動による現金 | 362.91M | -54.93M | -68.25M | -154.67M | -77.78M | -86.55M | -129.31M | -150.83M |
| 財務活動による現金 | -305.76M | -365.3M | -157.91M | -242.74M | 288.67M | -504.3M | -303.1M | -343.99M |
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