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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.36M | -5.1M | -6.01M | -1.76M | -2.15M | -2.71M | -2.81M | -119k |
| 投資活動による現金 | -31k | -234k | -536k | 936k | 936k | 2.34M | 2.34M | N/A |
| 財務活動による現金 | 35k | 1.93M | 2.35M | 912k | 824k | 524k | 429k | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -257k | 836k | -764k | -917k | 423k | -735k | -6.01M | -2.81M |
| 投資活動による現金 | -16k | N/A | -4k | -9k | -65k | -9.58M | -536k | 2.34M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 1,000 | 460k | 13.39M | 2.35M | 429k |
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