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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -5.69M | -5.69M | 1.28M | 1.28M | -5.76M | -5.76M | -645k | -645k |
| 投資活動による現金 | -698k | -698k | -762k | -762k | -1.67M | -1.67M | 39.78M | 39.78M |
| 財務活動による現金 | 5.66M | 5.66M | -2.87M | -2.87M | 5.04M | 5.04M | -28.65M | -28.65M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -815.68k | -85.01M | -29.78M | -8.82M | -12.82M |
| 投資活動による現金 | N/A | -345M | -545.28M | -1.99M | -2.92M | 76.23M |
| 財務活動による現金 | N/A | 347.32M | 633.35M | 44.33M | 5.58M | -47.22M |
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