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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.99M | -16.99M | -3.97M | -8.14M | -10.39M | -13.68M | -5.61M | -7.42M |
| 投資活動による現金 | 29.69M | 29.62M | -60k | -433k | -684k | 3.26M | 58k | 58k |
| 財務活動による現金 | 6.71M | 7.19M | -136k | -338k | -141k | -149k | 369k | 116k |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.6M | -17.85M | -13.56M | -12.55M | -8.66M | -5.37M | -16.99M | -13.68M |
| 投資活動による現金 | -2.64M | -609k | -2.75M | 1.08M | 9.09M | 1.01M | 29.62M | 3.26M |
| 財務活動による現金 | 10.14M | 8.5M | 16.34M | 2.15M | 3.31M | 2.64M | 7.19M | -149k |
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