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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -19.59M | -3.54M | -6.4M | -9.2M | -11.95M | -2.52M | -5.56M | -9.75M |
| 投資活動による現金 | -924k | -289k | -534k | -688k | -853k | -151k | -211k | -403k |
| 財務活動による現金 | N/A | 7.36M | 7.36M | 7.36M | 10.92M | 3.64M | 11.04M | 14.82M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.31M | -5.34M | -5.68M | -15.74M | -19.59M | -11.95M |
| 投資活動による現金 | -1.12M | 86k | -120k | -2.61M | -924k | -853k |
| 財務活動による現金 | 5.25M | 4.47M | 23.54M | 24.17M | N/A | 10.92M |
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