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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -315k | -9.14M | -16.02M | -5.17M | -11.33M | -16.17M | -19.08M | -7.34M |
| 投資活動による現金 | -21k | -21k | -21k | N/A | N/A | N/A | 4.4M | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.78M | 11.09M | 14.75M | 11.81M | 11.81M | 12.28M | 12M | 50.14M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -48.21M | -44.56M | -26.86M | -23.02M | -18M | -19.31M | -16.02M | -19.08M |
| 投資活動による現金 | -83k | -25k | 7k | 242k | N/A | N/A | -21k | 4.4M |
| 財務活動による現金 | 11.79M | 7.5M | 16.61M | 22.87M | 19.47M | 26.98M | 14.75M | 12M |
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