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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.99M | -88.19M | 7.36M | 96.1M | -36.8M | -111.5M | -71.82M | -58.63M |
| 投資活動による現金 | -6.69M | -230.21M | -264.04M | -306.9M | 13.3M | -15.81M | -46.7M | -59.27M |
| 財務活動による現金 | -1.4M | 279.79M | 242.44M | 220.36M | -27.57M | 33.26M | 51.64M | 52.29M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.15M | -2.96M | 5.38M | 2.47M | -76k | 9.68M | 96.1M | -58.63M |
| 投資活動による現金 | 15.88M | -3.8M | -2.77M | -3.63M | -8.43M | -17.82M | -306.9M | -59.27M |
| 財務活動による現金 | -801k | 4.66M | -863k | 2.5M | 15.3M | 133.77M | 220.36M | 52.29M |
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