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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.57M | -23.8M | -25.1M | -38.68M | -32.66M | -36.22M | -29.95M | -52.12M |
| 投資活動による現金 | 28.99M | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.28M | -1.35M | -16.02M |
| 財務活動による現金 | -405k | 53.6M | 742k | 67.43M | 79.42M | 17.88M | 98.58M | 28.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -74.52M | -138.52M | -33.51M | -53.5M | -63.67M | -86.46M | -104.77M | -137.51M |
| 投資活動による現金 | -138.38M | 89.61M | -47.36M | 87k | 66.19M | -44.45M | 59.97M | -9.62M |
| 財務活動による現金 | 261.16M | -2.44M | 69.63M | 6.89M | 51.78M | 134.19M | 54.78M | 263.31M |
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