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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.72M | 22.48M | 24.27M | 68M | 21.35M | 33.4M | 24.68M | 55.04M |
| 投資活動による現金 | -5M | -295.88M | -119.41M | -25.02M | 69.95M | -81.69M | 35.92M | 63.33M |
| 財務活動による現金 | 1.63M | 400.21M | -1.5M | -75.46M | -45.18M | 6.42M | -15.48M | -141.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.55M | -10.68M | -5.84M | 7.18M | 11.87M | 59.42M | 115.2M | 147.43M |
| 投資活動による現金 | -40.19M | 33.3M | -54.75M | 54.38M | -374.25M | -143.08M | -532.26M | -837k |
| 財務活動による現金 | 8.11M | -2.4M | 225.75M | 510.11M | -75.58M | -53.4M | 371.9M | -129.7M |
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