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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 372k | -10k | 569k | -404k | 710k | 243k | 54k | -711k |
| 投資活動による現金 | -81k | -162k | -222k | -156k | -176k | -2.23M | -167k | -109k |
| 財務活動による現金 | -207k | -125k | -178k | 3.44M | -174k | -69k | 459k | -14k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.38M | -1.58M | -2.28M | -3.25M | -2.55M | 244k | 871k | 603k |
| 投資活動による現金 | -108.74k | -302k | -125k | -2.85M | -7.88M | -1.2M | -575k | -2.73M |
| 財務活動による現金 | 3.47M | 461k | 10.09M | 7.59M | 4.42M | 634k | -616k | 3.66M |
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