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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.42M | -8.76M | 15.98M | 21.06M | 47.99M | -14.55M | -13.15M | -35.76M |
| 投資活動による現金 | -8.24M | -10.82M | -11.73M | -12.55M | -13.77M | -863k | -3.65M | -6.05M |
| 財務活動による現金 | -20.11M | -1.67M | -2.36M | -2.87M | -3.55M | -6.7M | -16.36M | -21.87M |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.19M | 42.64M | 43.56M | 20.62M | 20.7M | 39.86M | -13.42M | 47.99M |
| 投資活動による現金 | -50.77M | -51.6M | 17.96M | -69.97M | 17.68M | -4.15M | -8.24M | -13.77M |
| 財務活動による現金 | -25.72M | -8.65M | -16.77M | -14.29M | -24.15M | -11.41M | -20.11M | -3.55M |
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