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| Quarter End | 2 2022 | 5 2022 | 8 2022 | 11 2022 | 2 2023 | 5 2023 | 8 2023 | 11 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.96M | -22.27M | -46.32M | -48.3M | -38.21M | 5.25M | 2.56M | 3.52M |
| 投資活動による現金 | -34.31M | -1.38M | -2.23M | -2.93M | -3.56M | -784k | -961k | -1.97M |
| 財務活動による現金 | 5.29M | -838k | 20.81M | 27.47M | 16.41M | -6.7M | -3.42M | 614k |
| 年末 2023年2月28日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.52M | -1.79M | -25.54M | 22.56M | -1.01M | 36.61M | -2.96M | -38.21M |
| 投資活動による現金 | -38.59M | -12.13M | 161.36M | -11.04M | -6.71M | -13.87M | -34.31M | -3.56M |
| 財務活動による現金 | 13.7M | 9.7M | -92.25M | -924k | -12.59M | -1.94M | 5.29M | 16.41M |
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