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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.24M | -11.77M | -9.23M | -602k | -3.19M | -5.99M | -9.75M | -89k |
| 投資活動による現金 | -298k | -352k | -466k | -10.94M | -11.18M | -11.53M | -6.7M | -142k |
| 財務活動による現金 | -458k | -791k | -958k | -84k | -213k | -409k | -607k | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.08M | -4.49M | -6.38M | -8.36M | -14.35M | -9.6M | -9.23M | -9.75M |
| 投資活動による現金 | -35k | -6.87M | 181k | -425k | -258k | -17.55M | -466k | -6.7M |
| 財務活動による現金 | 16.8M | 5.04M | 5.44M | 8.52M | 18M | 58.31M | -958k | -607k |
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