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| Quarter End | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.46M | -3.79M | -11.72M | -21.15M | 22.27M | 26.96M | -4.51M | 7.96M |
| 投資活動による現金 | -2.61M | -3.33M | -1.53M | -2.8M | -4.61M | -4.76M | -941k | -2.74M |
| 財務活動による現金 | 1.98M | 6.82M | 12.82M | 24.49M | -13.84M | -17.97M | 806k | -2.74M |
| 年末 2024年1月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.86M | 1.68M | 2.36M | 9.76M | 7.8M | -401k | -3.79M | 26.96M |
| 投資活動による現金 | -4.47M | -13.27M | -5.45M | -4.26M | -2.14M | -2.37M | -3.33M | -4.76M |
| 財務活動による現金 | -1.42M | 11.33M | 3.29M | -5.09M | -6.41M | 3.73M | 6.82M | -17.97M |
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