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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 76.85M | 6.76M | -898k | 26.7M | 74.33M | 24.57M | 82.29M | 123.69M |
| 投資活動による現金 | -85.05M | -17.56M | -30.73M | -46.26M | -66.17M | -19.54M | -47.84M | -133.27M |
| 財務活動による現金 | 17.09M | -1.53M | -3.48M | -6M | -26.48M | -1.15M | 238.13M | 225.01M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80.45M | 92.5M | 59.54M | 91.97M | 76.85M | 74.33M |
| 投資活動による現金 | -33.31M | -37.56M | -44.38M | -296.46M | -85.05M | -66.17M |
| 財務活動による現金 | -30.7M | -30.63M | 213.63M | -9.1M | 17.09M | -26.48M |
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